有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
(4)【計算期間】
| 毎月決算型 | 年2回決算型 |
| 毎月19日から翌月18日までとします。 ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は信託契約締結日から平成26年7月18日までとなります。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 | 毎年3月19日から9月18日および9月19日から翌年3月18日までとします。 ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は信託契約締結日から平成26年9月18日までとなります。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 |
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