有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】
2017/06/20 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
81項目
平成29年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額96,693,384
Ⅱ 負 債 総 額29,505
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,663,879
Ⅳ 発 行 済 口 数106,631,087口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9065
( 1万口当たり 9,065		)

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