US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 166,962,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,900,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,923,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,276 | 円 |
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 88,177,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,070,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,106,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,308,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,641 | 円 |
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 187,414,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,767,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,647,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,861,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,870 | 円 |
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 124,851,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,805,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,759,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,268 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 652,437,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,437,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,247,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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