有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	166,962,415	円
Ⅱ 負債総額	61,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,900,610	円
Ⅳ 発行済数量	179,923,455	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,276	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	88,177,135	円
Ⅱ 負債総額	2,070,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,106,922	円
Ⅳ 発行済数量	89,308,994	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,641	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	187,414,311	円
Ⅱ 負債総額	2,767,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,647,114	円
Ⅳ 発行済数量	169,861,179	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,870	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	124,851,842	円
Ⅱ 負債総額	46,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,805,489	円
Ⅳ 発行済数量	110,759,227	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,268	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	652,437,876	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,437,876	円
Ⅳ 発行済数量	649,247,161	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円