有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

①【純資産の推移】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 9月18日)	473	477	9,861	9,936
第2特定期間	(平成27年 3月18日)	331	337	9,478	9,628
第3特定期間	(平成27年 9月18日)	169	172	9,407	9,557
	平成26年 9月末日	470	―	9,798	―
	10月末日	460	―	9,746	―
	11月末日	425	―	9,536	―
	12月末日	389	―	9,353	―
	平成27年 1月末日	347	―	9,328	―
	2月末日	331	―	9,494	―
	3月末日	322	―	9,480	―
	4月末日	320	―	9,602	―
	5月末日	320	―	9,605	―
	6月末日	204	―	9,567	―
	7月末日	198	―	9,491	―
	8月末日	186	―	9,363	―
	9月末日	166	―	9,276	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月18日)	149	149	9,934	9,934
第2期	(平成27年 3月18日)	103	103	9,709	9,709
第3期	(平成27年 9月18日)	89	89	9,778	9,778
	平成26年 9月末日	148	―	9,870	―
	10月末日	144	―	9,842	―
	11月末日	147	―	9,657	―
	12月末日	144	―	9,498	―
	平成27年 1月末日	144	―	9,498	―
	2月末日	144	―	9,693	―
	3月末日	103	―	9,711	―
	4月末日	105	―	9,862	―
	5月末日	96	―	9,890	―
	6月末日	96	―	9,867	―
	7月末日	96	―	9,815	―
	8月末日	88	―	9,707	―
	9月末日	86	―	9,641	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 9月18日)	1,129	1,137	10,288	10,363
第2特定期間	(平成27年 3月18日)	608	619	11,163	11,313
第3特定期間	(平成27年 9月18日)	189	194	11,106	11,256
	平成26年 9月末日	1,137	―	10,401	―
	10月末日	895	―	10,310	―
	11月末日	807	―	10,859	―
	12月末日	744	―	10,927	―
	平成27年 1月末日	671	―	10,686	―
	2月末日	625	―	11,000	―
	3月末日	584	―	11,052	―
	4月末日	551	―	11,095	―
	5月末日	488	―	11,606	―
	6月末日	305	―	11,429	―
	7月末日	256	―	11,503	―
	8月末日	216	―	11,058	―
	9月末日	184	―	10,870	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月18日)	738	738	10,376	10,376
第2期	(平成27年 3月18日)	180	180	11,449	11,449
第3期	(平成27年 9月18日)	127	127	11,511	11,521
	平成26年 9月末日	647	―	10,509	―
	10月末日	573	―	10,436	―
	11月末日	324	―	11,014	―
	12月末日	257	―	11,131	―
	平成27年 1月末日	238	―	10,912	―
	2月末日	226	―	11,260	―
	3月末日	179	―	11,334	―
	4月末日	164	―	11,405	―
	5月末日	162	―	11,956	―
	6月末日	126	―	11,777	―
	7月末日	125	―	11,877	―
	8月末日	126	―	11,448	―
	9月末日	124	―	11,268	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。