有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Short Dur High Yield Fund JPY	184,349,379	0.89	165,784,995	0.88	163,499,464	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,957	1.0049	10,005	1.0049	10,005	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Short Dur High Yield Fund JPY	95,178,501	0.89	84,708,865	0.88	84,413,812	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,957	1.0049	10,005	1.0049	10,005	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.03
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Short Dur High Yield Fund USD	169,134,902	1.03	175,886,731	1.03	175,020,796	94.78
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,957	1.0049	10,005	1.0049	10,005	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	94.78
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		94.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Short Dur High Yield Fund USD	118,137,356	1.05	124,044,223	1.03	122,248,535	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,957	1.0049	10,005	1.0049	10,005	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.95
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。