有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

(1)【投資状況】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	163,499,464	97.96
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,391,141	2.03
合計(純資産総額)		166,900,610	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	84,413,812	98.03
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,683,105	1.95
合計(純資産総額)		86,106,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	175,020,796	94.78
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,616,313	5.20
合計(純資産総額)		184,647,114	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	122,248,535	97.95
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,546,949	2.04
合計(純資産総額)		124,805,489	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。