世界メディカル関連株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/26 9:09

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 8月28日至 2025年 2月27日	第12期中間計算期間自 2025年 8月28日至 2026年 2月27日
営業収益
受取利息	245,247	462,906
有価証券売買等損益	△872,367,171	2,801,195,337
営業収益合計	△872,121,924	2,801,658,243
営業費用
受託者報酬	3,318,899	3,270,472
委託者報酬	129,437,098	127,548,312
その他費用	663,722	654,028
営業費用合計	133,419,719	131,472,812
営業利益又は営業損失(△)	△1,005,541,643	2,670,185,431
経常利益又は経常損失(△)	△1,005,541,643	2,670,185,431
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,005,541,643	2,670,185,431
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△38,362,163	138,250,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,860,120,817	5,786,640,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,495,500	227,431,055
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,495,500	227,431,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	573,023,276	432,800,865
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	573,023,276	432,800,865
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,596,413,561	8,113,205,661

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円

2026/05/26 9:09

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△16.95
第3計算期間	13.99
第4計算期間	13.78
第5計算期間	△8.69
第6計算期間	23.08
第7計算期間	21.55
第8計算期間	6.12
第9計算期間	10.96
第10計算期間	17.70
第11計算期間	△14.10
第12中間計算期間	26.28

e border="0">収益率(%)第2計算期間△16.95第3計算期間13.99第4計算期間13.78第5計算期間△8.69第6計算期間23.08第7計算期間21.55第8計算期間6.12第9計算期間10.96第10計算期間17.70第11計算期間△14.10第12中間計算期間26.28e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/26 9:09

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,294,340,013	99.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	104,437,524	0.84
純資産総額		12,398,777,537	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,294,340,01399.16コール・ローン、その他資産

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/26 9:09

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月29日)	20,658,703,332	20,658,703,332	10,860	10,860
第3計算期間末日	(2017年 8月28日)	16,310,584,800	16,310,584,800	12,380	12,380
第4計算期間末日	(2018年 8月27日)	11,349,147,552	11,349,147,552	14,087	14,087
第5計算期間末日	(2019年 8月27日)	9,349,609,789	9,349,609,789	12,862	12,862
第6計算期間末日	(2020年 8月27日)	8,465,216,813	8,465,216,813	15,831	15,831
第7計算期間末日	(2021年 8月27日)	9,814,357,547	9,814,357,547	19,243	19,243
第8計算期間末日	(2022年 8月29日)	10,429,481,912	10,429,481,912	20,422	20,422
第9計算期間末日	(2023年 8月28日)	10,908,973,594	10,908,973,594	22,661	22,661
第10計算期間末日	(2024年 8月27日)	12,574,632,576	12,574,632,576	26,672	26,672
第11計算期間末日	(2025年 8月27日)	10,269,308,878	10,269,308,878	22,909	22,909
	2025年 2月末日	11,111,268,469	―	24,446	―
	3月末日	10,750,804,318	―	23,757	―
	4月末日	10,048,222,855	―	22,196	―
	5月末日	9,827,305,978	―	21,717	―
	6月末日	9,988,463,566	―	22,140	―
	7月末日	10,185,070,699	―	22,639	―
	8月末日	10,227,569,162	―	22,810	―
	9月末日	10,436,237,216	―	23,305	―
	10月末日	11,525,104,016	―	25,994	―
	11月末日	12,711,914,843	―	29,002	―
	12月末日	12,482,051,738	―	28,823	―
	2026年 1月末日	12,088,838,324	―	28,092	―
	2月末日	12,398,777,537	―	28,931	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/26 9:09

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【世界メディカル関連株式オープン】

2026/05/26 9:09

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/26 9:09

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/26 9:09

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,333,645,580	75.92
	イギリス	1,112,670,079	9.05
	日本	614,594,000	5.00
	スイス	531,964,477	4.33
	ベルギー	254,833,415	2.07
	デンマーク	77,977,104	0.63
	香港	47,709,576	0.39
	小計	11,973,394,231	97.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	320,812,805	2.61
純資産総額		12,294,207,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,333,645,58075.92イギリス1,112,670,0799.05日本614,594,0005.00スイス531,964,4774.33ベルギー254,833,4152.07デンマーク77,977,1040.63香港47,709,5760.39小計11,973,394,23197.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―320,812,8052.61純資産総額12,294,207,036100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/26 9:09

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	258,832,650
コール・ローン	18,471,140
株式	11,973,394,231
未収入金	77,111,764
未収配当金	19,252,529
未収利息	364
流動資産合計	12,347,062,678
資産合計	12,347,062,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,992
未払金	52,849,650
流動負債合計	52,855,642
負債合計	52,855,642
純資産の部
元本等
元本	3,291,745,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,002,461,604
元本等合計	12,294,207,036
純資産合計	12,294,207,036
負債純資産合計	12,347,062,678

注記表

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