世界メディカル関連株式オープン

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)で絞込み

個別

2016年8月29日: 209億2379万
2017年8月28日 -21.01%: 165億2772万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月29日現在 ]	[ 平成29年8月28日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		20,454,987,041	16,147,818,210
負債純資産合計		20,474,165,649	16,320,673,857

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月28日から翌年8月27日までであります。
(2)注記表

2017/11/27 9:28

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