世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,801,919 | 277,973,010 |
| 親投資信託受益証券 | 9,701,817,091 | 10,290,539,279 |
| 流動資産計 | 9,922,619,010 | 10,568,512,289 |
| 資産の部合計 | 9,922,619,010 | 10,568,512,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,790,557 | 26,508,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,271 | 2,799,046 |
| 未払委託者報酬 | 97,471,451 | 109,163,073 |
| 未払利息 | 393 | 495 |
| その他未払費用 | 499,791 | 559,745 |
| 流動負債計 | 108,261,463 | 139,030,377 |
| 負債の部合計 | 108,261,463 | 139,030,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,100,115,441 | 5,106,951,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,714,242,106 | 5,322,530,182 |
| （分配準備積立金） | 2,711,676,322 | 2,902,411,291 |
| 元本等合計 | 9,814,357,547 | 10,429,481,912 |
| 純資産の部合計 | 9,814,357,547 | 10,429,481,912 |
| 負債・純資産合計 | 9,922,619,010 | 10,568,512,289 |
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