有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	34,442,657,398	17,488,305,445	16,954,351,953
第2計算期間	7,527,527,138	5,459,252,230	19,022,626,861
第3計算期間	2,863,510,387	8,711,668,341	13,174,468,907

<参考>「世界メディカル関連株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	12,868,459,406	78.04
		日本	927,580,000	5.63
		スイス	759,600,799	4.61
		イギリス	751,395,041	4.56
		デンマーク	226,544,828	1.37
		ベルギー	198,552,719	1.20
		フランス	149,652,342	0.91
		香港	45,339,352	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	562,924,278	3.41
	純資産総額		16,490,048,765	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,663	6,445.21 6,556.73	951,719,841 968,187,839	― ―	5.87
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	37,150	21,461.23 21,629.06	797,284,739 803,519,935	― ―	4.87
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,518	24,492.26 24,718.62	747,454,796 754,362,881	― ―	4.57
アメリカ	ELI LILLY & CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,390	8,699.99 8,887.70	725,492,316 741,145,786	― ―	4.49
アメリカ	MEDTRONIC PLC	株式	ヘルスケア機器・サービス	79,399	8,729.80 8,818.14	693,137,803 700,151,593	― ―	4.25
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,583	14,319.26 14,833.82	566,799,490 587,167,207	― ―	3.56
アメリカ	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	189,056	2,950.42 2,990.17	557,795,057 565,310,260	― ―	3.43
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,225	52,758.67 53,787.79	539,457,462 549,980,156	― ―	3.34
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,374	6,417.74 6,353.54	535,132,667 529,720,077	― ―	3.21
アメリカ	INCYTE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,056	13,444.73 15,267.77	417,539,820 474,155,970	― ―	2.88
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,607	14,540.10 14,472.74	445,029,012 442,967,440	― ―	2.69
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,861	6,949.83 6,969.71	429,923,730 431,153,255	― ―	2.61
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,017	27,742.88 27,651.16	361,129,068 359,935,253	― ―	2.18
アメリカ	STRYKER CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	22,859	15,445.54 15,384.81	353,069,818 351,681,568	― ―	2.13
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,516	9,194.12 9,085.22	344,926,906 340,841,113	― ―	2.07
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	株式	ヘルスケア機器・サービス	59,873	5,449.22 5,533.14	326,261,568 331,286,062	― ―	2.01
アメリカ	ALKERMES PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,581	5,567.37 5,465.79	337,277,229 331,123,023	― ―	2.01
アメリカ	BECTON DICKINSON AND CO	株式	ヘルスケア機器・サービス	13,630	21,926.09 21,852.11	298,852,734 297,844,368	― ―	1.81
アメリカ	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,337	19,568.63 20,201.33	280,555,482 289,626,597	― ―	1.76
アメリカ	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,610	16,924.07 17,257.54	281,108,859 286,647,769	― ―	1.74
日本	エーザイ	株式	医薬品	49,900	5,575.00 5,694.00	278,192,500 284,130,600	― ―	1.72
アメリカ	MCKESSON CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	15,319	16,295.78 16,198.61	249,635,108 248,146,567	― ―	1.50
アメリカ	AETNA INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	14,270	17,236.56 17,324.89	245,965,739 247,226,294	― ―	1.50
アメリカ	MYLAN NV	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,867	3,371.12 3,377.74	245,643,590 246,126,348	― ―	1.49
アメリカ	CIGNA CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	12,183	19,798.30 19,839.16	241,202,761 241,700,503	― ―	1.47
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,120	31,476.32 33,540.07	224,111,435 238,805,334	― ―	1.45
アメリカ	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	食品・生活必需品小売り	25,597	8,958.37 9,030.14	229,307,514 231,144,688	― ―	1.40
アメリカ	ANTHEM INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	10,880	21,275.72 21,145.43	231,479,894 230,062,278	― ―	1.40
デンマーク	GENMAB A/S	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,977	24,741.66 25,236.14	222,105,881 226,544,828	― ―	1.37
アメリカ	CARDINAL HEALTH INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	30,559	7,296.55 7,341.82	222,975,381 224,358,854	― ―	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.83
		精密機器	0.79
		小計	5.63
	外国	食品・生活必需品小売り	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	35.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53.68
		小計	90.96
合 計			96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。