世界メディカル関連株式オープン

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【提出】: 2019/05/24 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

世界メディカル関連株式オープンマザーファンド
投資状況

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,988,815,777	70.46
	イギリス	624,140,628	6.29
	スイス	607,534,855	6.13
	日本	602,881,150	6.08
	ベルギー	132,822,490	1.34
	香港	99,152,795	1.00
	デンマーク	87,059,505	0.88
	オランダ	52,067,509	0.52
	ドイツ	48,128,812	0.49
	フランス	41,753,253	0.42
	小計	9,284,356,774	93.60
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	634,518,778	6.40
純資産総額		9,918,875,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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