スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/12 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/12 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/12 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/12 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/12 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/12 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年11月14日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2023年11月14日 信託期限を2024年11月13日から無期限に変更2026/05/12 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/05/12 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/12 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/12 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/12 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/05/12 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2014年11月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/05/12 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/12 9:13

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	44円
第11計算期間	0円
第12計算期間	249円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	19円
第20計算期間	154円
第21計算期間	199円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	91円
第28計算期間	141円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	1円
第36計算期間	0円
第37計算期間	181円
第38計算期間	94円
第39計算期間	0円
第40計算期間	23円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	94円
第45計算期間	89円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間44円第11計算期間0円第12計算期間249円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間19円第20計算期間154円第21計算期間199円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間91円第28計算期間141円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間1円第36計算期間0円第37計算期間181円第38計算期間94円第39計算期間0円第40計算期間23円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間94円第45計算期間89円

2026/05/12 9:13

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	5円
第11計算期間	0円
第12計算期間	408円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	308円
第21計算期間	304円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	83円
第27計算期間	346円
第28計算期間	238円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	344円
第36計算期間	37円
第37計算期間	360円
第38計算期間	256円
第39計算期間	0円
第40計算期間	128円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	155円
第44計算期間	373円
第45計算期間	321円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間5円第11計算期間0円第12計算期間408円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間308円第21計算期間304円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間83円第27計算期間346円第28計算期間238円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間344円第36計算期間37円第37計算期間360円第38計算期間256円第39計算期間0円第40計算期間128円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間155円第44計算期間373円第45計算期間321円

2026/05/12 9:13

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	540円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	6円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	483円
第21計算期間	435円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	269円
第27計算期間	489円
第28計算期間	354円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	155円
第35計算期間	633円
第36計算期間	121円
第37計算期間	543円
第38計算期間	472円
第39計算期間	0円
第40計算期間	230円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	468円
第44計算期間	665円
第45計算期間	632円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間540円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間6円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間483円第21計算期間435円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間269円第27計算期間489円第28計算期間354円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間155円第35計算期間633円第36計算期間121円第37計算期間543円第38計算期間472円第39計算期間0円第40計算期間230円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間468円第44計算期間665円第45計算期間632円

2026/05/12 9:13

#18 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2026/05/12 9:13

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/12 9:13

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月12日	有価証券届出書
2025年11月12日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/12 9:13

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	4.09
第7計算期間	△0.92
第8計算期間	△0.65
第9計算期間	1.94
第10計算期間	1.40
第11計算期間	△0.08
第12計算期間	2.57
第13計算期間	△1.77
第14計算期間	1.65
第15計算期間	△0.56
第16計算期間	△0.41
第17計算期間	△0.36
第18計算期間	0.67
第19計算期間	0.99
第20計算期間	1.54
第21計算期間	1.99
第22計算期間	△8.01
第23計算期間	1.98
第24計算期間	1.54
第25計算期間	2.36
第26計算期間	1.18
第27計算期間	2.25
第28計算期間	1.41
第29計算期間	△2.39
第30計算期間	△1.33
第31計算期間	2.02
第32計算期間	△1.20
第33計算期間	△2.34
第34計算期間	3.44
第35計算期間	1.97
第36計算期間	△0.32
第37計算期間	2.13
第38計算期間	0.94
第39計算期間	△1.42
第40計算期間	1.67
第41計算期間	△0.95
第42計算期間	△1.85
第43計算期間	2.26
第44計算期間	1.53
第45計算期間	0.89

e border="0">収益率(%)第6計算期間4.09第7計算期間△0.92第8計算期間△0.65第9計算期間1.94第10計算期間1.40第11計算期間△0.08第12計算期間2.57第13計算期間△1.77第14計算期間1.65第15計算期間△0.56第16計算期間△0.41第17計算期間△0.36第18計算期間0.67第19計算期間0.99第20計算期間1.54第21計算期間1.99第22計算期間△8.01第23計算期間1.98第24計算期間1.54第25計算期間2.36第26計算期間1.18第27計算期間2.25第28計算期間1.41第29計算期間△2.39第30計算期間△1.33第31計算期間2.02第32計算期間△1.20第33計算期間△2.34第34計算期間3.44第35計算期間1.97第36計算期間△0.32第37計算期間2.13第38計算期間0.94第39計算期間△1.42第40計算期間1.67第41計算期間△0.95第42計算期間△1.85第43計算期間2.26第44計算期間1.53第45計算期間0.89e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:13

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	5.29
第7計算期間	△1.20
第8計算期間	△0.36
第9計算期間	4.75
第10計算期間	2.21
第11計算期間	△0.02
第12計算期間	4.10
第13計算期間	△2.64
第14計算期間	2.51
第15計算期間	△0.16
第16計算期間	△0.42
第17計算期間	△1.38
第18計算期間	0.97
第19計算期間	0.36
第20計算期間	3.94
第21計算期間	3.04
第22計算期間	△10.95
第23計算期間	4.03
第24計算期間	2.62
第25計算期間	4.14
第26計算期間	1.83
第27計算期間	3.46
第28計算期間	2.38
第29計算期間	△2.59
第30計算期間	△1.90
第31計算期間	3.49
第32計算期間	△0.83
第33計算期間	△2.34
第34計算期間	3.95
第35計算期間	3.90
第36計算期間	0.37
第37計算期間	3.60
第38計算期間	2.56
第39計算期間	△2.30
第40計算期間	3.66
第41計算期間	△0.74
第42計算期間	△1.95
第43計算期間	4.34
第44計算期間	3.73
第45計算期間	3.21

e border="0">収益率(%)第6計算期間5.29第7計算期間△1.20第8計算期間△0.36第9計算期間4.75第10計算期間2.21第11計算期間△0.02第12計算期間4.10第13計算期間△2.64第14計算期間2.51第15計算期間△0.16第16計算期間△0.42第17計算期間△1.38第18計算期間0.97第19計算期間0.36第20計算期間3.94第21計算期間3.04第22計算期間△10.95第23計算期間4.03第24計算期間2.62第25計算期間4.14第26計算期間1.83第27計算期間3.46第28計算期間2.38第29計算期間△2.59第30計算期間△1.90第31計算期間3.49第32計算期間△0.83第33計算期間△2.34第34計算期間3.95第35計算期間3.90第36計算期間0.37第37計算期間3.60第38計算期間2.56第39計算期間△2.30第40計算期間3.66第41計算期間△0.74第42計算期間△1.95第43計算期間4.34第44計算期間3.73第45計算期間3.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:13

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	6.68
第7計算期間	△1.59
第8計算期間	0.00
第9計算期間	8.26
第10計算期間	3.19
第11計算期間	△0.01
第12計算期間	5.95
第13計算期間	△3.83
第14計算期間	3.63
第15計算期間	0.39
第16計算期間	△0.52
第17計算期間	△2.66
第18計算期間	1.47
第19計算期間	△0.33
第20計算期間	7.04
第21計算期間	4.35
第22計算期間	△15.08
第23計算期間	6.52
第24計算期間	4.04
第25計算期間	6.23
第26計算期間	2.70
第27計算期間	4.89
第28計算期間	3.54
第29計算期間	△2.69
第30計算期間	△2.57
第31計算期間	5.29
第32計算期間	△0.36
第33計算期間	△2.37
第34計算期間	4.58
第35計算期間	6.33
第36計算期間	1.21
第37計算期間	5.43
第38計算期間	4.72
第39計算期間	△3.89
第40計算期間	6.44
第41計算期間	△0.37
第42計算期間	△2.03
第43計算期間	7.25
第44計算期間	6.65
第45計算期間	6.32

e border="0">収益率(%)第6計算期間6.68第7計算期間△1.59第8計算期間0.00第9計算期間8.26第10計算期間3.19第11計算期間△0.01第12計算期間5.95第13計算期間△3.83第14計算期間3.63第15計算期間0.39第16計算期間△0.52第17計算期間△2.66第18計算期間1.47第19計算期間△0.33第20計算期間7.04第21計算期間4.35第22計算期間△15.08第23計算期間6.52第24計算期間4.04第25計算期間6.23第26計算期間2.70第27計算期間4.89第28計算期間3.54第29計算期間△2.69第30計算期間△2.57第31計算期間5.29第32計算期間△0.36第33計算期間△2.37第34計算期間4.58第35計算期間6.33第36計算期間1.21第37計算期間5.43第38計算期間4.72第39計算期間△3.89第40計算期間6.44第41計算期間△0.37第42計算期間△2.03第43計算期間7.25第44計算期間6.65第45計算期間6.32e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:13

#24 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/12 9:13

#25 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/12 9:13

#26 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/12 9:13

#27 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはリートを投資対象とする場合があります。リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/05/12 9:13

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/12 9:13

#29 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2026/05/12 9:13

#30 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権2026/05/12 9:13

#31 投資方針（連結）

基本方針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/05/12 9:13

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,571,885,490	1.0549	11,153,316,203	1.0552	11,155,453,569	23.97
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,266,668,894	1.0678	10,962,749,045	1.0752	11,038,722,394	23.72
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,786,219,591	0.6948	4,715,065,371	0.7044	4,780,213,079	10.27
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,334,322,409	2.6873	3,585,724,609	2.6818	3,578,385,836	7.69
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,785,236,797	1.9212	3,429,796,934	1.9684	3,514,060,111	7.55
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	552,172,842	6.2012	3,424,134,227	6.3431	3,502,487,554	7.53
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	1,005,403,970	3.4323	3,450,929,246	3.4117	3,430,136,724	7.37
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	570,618,169	3.203	1,827,689,995	3.2992	1,882,583,463	4.05
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	423,727,929	4.0711	1,725,038,771	4.1676	1,765,928,516	3.79
日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	562,110	2,060	1,157,946,600	2,089	1,174,247,790	2.52
アメリカ	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND USD A	111,416	1,022.73	113,949,247	1,027.41	114,470,039	0.25
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	6,701	9,482.59	63,542,880	9,770.84	65,474,433	0.14
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	5,250	10,596.63	55,632,349	10,752.44	56,450,352	0.12
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	6,377	4,161.68	26,539,066	4,252.05	27,115,354	0.06

e border="0">国/

2026/05/12 9:13

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,061,222,423	1.0682	2,201,926,700	1.0752	2,216,226,349	14.69
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,079,062,500	1.0548	2,193,067,010	1.0552	2,193,826,750	14.54
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	559,558,830	3.4323	1,920,618,536	3.4117	1,909,046,860	12.65
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	705,886,793	2.6873	1,896,929,578	2.6818	1,893,047,201	12.55
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	283,458,396	6.2012	1,757,782,205	6.3431	1,798,004,951	11.92
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,376,163,748	0.6953	956,972,977	0.7044	969,369,744	6.43
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	483,580,401	1.9212	929,054,666	1.9684	951,879,661	6.31
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	280,233,453	3.203	897,587,749	3.2992	924,546,208	6.13
日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	437,690	2,060	901,641,400	2,089	914,334,410	6.06
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	215,122,635	4.0711	875,785,759	4.1676	896,545,093	5.94
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	5,764	10,596.63	61,079,022	10,752.44	61,977,111	0.41
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4,221	9,482.59	40,026,040	9,770.84	41,242,737	0.27
アメリカ	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND USD A	36,651	1,022.73	37,484,327	1,027.41	37,655,645	0.25
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	6,550	4,161.68	27,259,037	4,252.05	27,850,959	0.18

e border="0">国/

2026/05/12 9:13

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	715,369,448	3.4236	2,449,157,189	3.4117	2,440,625,945	20.14
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	892,905,546	2.6866	2,398,925,209	2.6818	2,394,594,093	19.76
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	343,407,923	6.1913	2,126,152,905	6.3431	2,178,270,796	17.98
日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	547,140	2,060	1,127,108,400	2,089	1,142,975,460	9.43
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	260,906,806	4.0647	1,060,514,304	4.1676	1,087,355,204	8.97
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	326,771,087	3.2041	1,047,018,354	3.2992	1,078,083,170	8.90
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	188,551,417	1.9218	362,363,944	1.9684	371,144,609	3.06
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	324,587,487	1.055	342,439,798	1.0552	342,504,716	2.83
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	316,256,171	1.0678	337,698,339	1.0752	340,038,635	2.81
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	208,566,529	0.6948	144,912,024	0.7044	146,914,263	1.21
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	11,979	9,482.59	113,592,024	9,770.84	117,044,953	0.97
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	10,082	10,596.63	106,835,305	10,752.44	108,406,182	0.89
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	19,895	4,161.68	82,796,725	4,252.05	84,594,632	0.70
アメリカ	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND USD A	57,233	1,022.73	58,534,297	1,027.41	58,801,821	0.49

e border="0">国/

2026/05/12 9:13

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	45,822,219,036	98.46
投資証券	アメリカ	263,510,178	0.57
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	453,940,967	0.97
純資産総額		46,539,670,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本45,822,219,03698.46投資証券アメリカ263,510,1780.57コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:13

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,666,827,227	97.22
投資証券	アメリカ	168,726,452	1.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	250,589,127	1.66
純資産総額		15,086,142,806	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本14,666,827,22797.22投資証券アメリカ168,726,4521.12コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:13

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,522,506,891	95.10
投資証券	アメリカ	368,847,588	3.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	225,370,891	1.86
純資産総額		12,116,725,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本11,522,506,89195.10投資証券アメリカ368,847,5883.04コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:13

#38 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/12 9:13

#39 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/12 9:13

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月14日至 2025年 8月13日	当期自 2025年 8月14日至 2026年 2月13日
営業収益
受取配当金	57,427,692	56,768,602
受取利息	2,941,774	2,375,426
有価証券売買等損益	489,569,607	1,444,147,313
為替差損益	△31,294,598	17,687,030
営業収益合計	518,644,475	1,520,978,371
営業費用
受託者報酬	8,651,684	8,164,594
委託者報酬	366,254,593	345,634,311
その他費用	2,904,371	2,742,555
営業費用合計	377,810,648	356,541,460
営業利益又は営業損失(△)	140,833,827	1,164,436,911
経常利益又は経常損失(△)	140,833,827	1,164,436,911
当期純利益又は当期純損失(△)	140,833,827	1,164,436,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,434,128	5,465,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△530,485,208	△305,262,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,362,198	21,029,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,362,198	21,029,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,407,812	1,951,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	82,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,407,812	1,868,547
分配金	-	870,689,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,262,867	2,097,311

2026/05/12 9:13

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/12 9:13

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/12 9:13

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/12 9:13

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/12 9:13

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/12 9:13

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/12 9:13

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年 5月13日)	104,228,049,396	104,228,049,396	9,871	9,871
第7計算期間末日	(2016年 8月15日)	95,706,984,445	95,706,984,445	9,780	9,780
第8計算期間末日	(2016年11月14日)	85,914,140,071	85,914,140,071	9,716	9,716
第9計算期間末日	(2017年 2月13日)	75,192,479,040	75,192,479,040	9,905	9,905
第10計算期間末日	(2017年 5月15日)	69,044,352,584	69,348,160,442	10,000	10,044
第11計算期間末日	(2017年 8月14日)	69,372,057,220	69,372,057,220	9,992	9,992
第12計算期間末日	(2017年11月13日)	73,391,958,511	75,219,492,620	10,000	10,249
第13計算期間末日	(2018年 2月13日)	88,132,547,756	88,132,547,756	9,823	9,823
第14計算期間末日	(2018年 5月14日)	96,608,980,403	96,608,980,403	9,986	9,986
第15計算期間末日	(2018年 8月13日)	96,393,851,522	96,393,851,522	9,930	9,930
第16計算期間末日	(2018年11月13日)	97,184,157,014	97,184,157,014	9,889	9,889
第17計算期間末日	(2019年 2月13日)	96,144,250,828	96,144,250,828	9,853	9,853
第18計算期間末日	(2019年 5月13日)	93,420,746,985	93,420,746,985	9,920	9,920
第19計算期間末日	(2019年 8月13日)	91,554,172,093	91,728,125,098	10,000	10,019
第20計算期間末日	(2019年11月13日)	86,381,829,145	87,712,159,521	10,000	10,154
第21計算期間末日	(2020年 2月13日)	86,337,478,549	88,055,522,554	10,000	10,199
第22計算期間末日	(2020年 5月13日)	81,437,203,503	81,437,203,503	9,199	9,199
第23計算期間末日	(2020年 8月13日)	83,495,567,418	83,495,567,418	9,382	9,382
第24計算期間末日	(2020年11月13日)	84,263,162,596	84,263,162,596	9,527	9,527
第25計算期間末日	(2021年 2月15日)	83,946,587,583	83,946,587,583	9,752	9,752
第26計算期間末日	(2021年 5月13日)	82,789,940,764	82,789,940,764	9,868	9,868
第27計算期間末日	(2021年 8月13日)	82,522,813,298	83,273,746,159	10,000	10,091
第28計算期間末日	(2021年11月15日)	80,600,211,322	81,736,635,890	10,000	10,141
第29計算期間末日	(2022年 2月14日)	77,514,899,991	77,514,899,991	9,761	9,761
第30計算期間末日	(2022年 5月13日)	75,361,445,966	75,361,445,966	9,631	9,631
第31計算期間末日	(2022年 8月15日)	75,909,784,987	75,909,784,987	9,826	9,826
第32計算期間末日	(2022年11月14日)	74,076,052,125	74,076,052,125	9,708	9,708
第33計算期間末日	(2023年 2月13日)	70,877,284,678	70,877,284,678	9,480	9,480
第34計算期間末日	(2023年 5月15日)	71,024,852,958	71,024,852,958	9,807	9,807
第35計算期間末日	(2023年 8月14日)	70,287,777,395	70,294,805,866	10,000	10,001
第36計算期間末日	(2023年11月13日)	67,550,987,808	67,550,987,808	9,968	9,968
第37計算期間末日	(2024年 2月13日)	64,349,936,957	65,514,631,934	10,000	10,181
第38計算期間末日	(2024年 5月13日)	62,996,738,042	63,588,898,150	10,000	10,094
第39計算期間末日	(2024年 8月13日)	59,847,346,725	59,847,346,725	9,858	9,858
第40計算期間末日	(2024年11月13日)	58,609,713,049	58,744,520,629	10,000	10,023
第41計算期間末日	(2025年 2月13日)	55,380,365,069	55,380,365,069	9,905	9,905
第42計算期間末日	(2025年 5月13日)	52,682,536,106	52,682,536,106	9,721	9,721
第43計算期間末日	(2025年 8月13日)	51,733,700,655	51,733,700,655	9,941	9,941
第44計算期間末日	(2025年11月13日)	48,895,879,287	49,355,484,131	10,000	10,094
第45計算期間末日	(2026年 2月13日)	46,191,352,748	46,602,437,121	10,000	10,089
	2025年 2月末日	54,738,826,908	―	9,842	―
	3月末日	53,727,015,817	―	9,777	―
	4月末日	52,507,842,653	―	9,668	―
	5月末日	52,603,473,100	―	9,750	―
	6月末日	52,863,208,850	―	9,833	―
	7月末日	51,628,735,856	―	9,861	―
	8月末日	50,813,971,651	―	9,904	―
	9月末日	49,972,569,632	―	9,954	―
	10月末日	49,648,027,129	―	10,092	―
	11月末日	48,782,373,165	―	10,002	―
	12月末日	47,908,388,708	―	9,993	―
	2026年 1月末日	47,046,573,760	―	9,933	―
	2月末日	46,539,670,181	―	10,085	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:13

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年 5月13日)	21,999,557,641	21,999,557,641	9,492	9,492
第7計算期間末日	(2016年 8月15日)	21,581,152,293	21,581,152,293	9,378	9,378
第8計算期間末日	(2016年11月14日)	20,341,147,755	20,341,147,755	9,344	9,344
第9計算期間末日	(2017年 2月13日)	19,165,359,776	19,165,359,776	9,788	9,788
第10計算期間末日	(2017年 5月15日)	18,636,256,749	18,645,574,518	10,000	10,005
第11計算期間末日	(2017年 8月14日)	17,258,930,603	17,258,930,603	9,998	9,998
第12計算期間末日	(2017年11月13日)	16,390,155,724	17,058,871,690	10,000	10,408
第13計算期間末日	(2018年 2月13日)	18,427,573,546	18,427,573,546	9,736	9,736
第14計算期間末日	(2018年 5月14日)	19,994,986,537	19,994,986,537	9,981	9,981
第15計算期間末日	(2018年 8月13日)	19,659,362,985	19,659,362,985	9,965	9,965
第16計算期間末日	(2018年11月13日)	20,763,624,674	20,763,624,674	9,923	9,923
第17計算期間末日	(2019年 2月13日)	20,642,855,179	20,642,855,179	9,786	9,786
第18計算期間末日	(2019年 5月13日)	20,101,879,279	20,101,879,279	9,881	9,881
第19計算期間末日	(2019年 8月13日)	20,065,471,660	20,065,471,660	9,917	9,917
第20計算期間末日	(2019年11月13日)	19,143,118,141	19,732,744,045	10,000	10,308
第21計算期間末日	(2020年 2月13日)	19,208,732,457	19,792,698,482	10,000	10,304
第22計算期間末日	(2020年 5月13日)	17,515,426,801	17,515,426,801	8,905	8,905
第23計算期間末日	(2020年 8月13日)	18,331,328,114	18,331,328,114	9,264	9,264
第24計算期間末日	(2020年11月13日)	18,758,115,415	18,758,115,415	9,507	9,507
第25計算期間末日	(2021年 2月15日)	19,136,367,605	19,136,367,605	9,901	9,901
第26計算期間末日	(2021年 5月13日)	19,114,623,150	19,273,268,766	10,000	10,083
第27計算期間末日	(2021年 8月13日)	19,227,146,739	19,892,401,928	10,000	10,346
第28計算期間末日	(2021年11月15日)	19,473,655,731	19,937,130,699	10,000	10,238
第29計算期間末日	(2022年 2月14日)	18,781,703,660	18,781,703,660	9,741	9,741
第30計算期間末日	(2022年 5月13日)	18,493,698,871	18,493,698,871	9,555	9,555
第31計算期間末日	(2022年 8月15日)	19,055,013,407	19,055,013,407	9,889	9,889
第32計算期間末日	(2022年11月14日)	18,751,300,094	18,751,300,094	9,806	9,806
第33計算期間末日	(2023年 2月13日)	17,909,934,639	17,909,934,639	9,576	9,576
第34計算期間末日	(2023年 5月15日)	18,159,510,818	18,159,510,818	9,955	9,955
第35計算期間末日	(2023年 8月14日)	17,963,998,888	18,581,948,268	10,000	10,344
第36計算期間末日	(2023年11月13日)	18,338,520,119	18,406,373,991	10,000	10,037
第37計算期間末日	(2024年 2月13日)	17,429,606,104	18,057,086,704	10,000	10,360
第38計算期間末日	(2024年 5月13日)	17,420,376,173	17,866,318,765	10,000	10,256
第39計算期間末日	(2024年 8月13日)	16,799,822,583	16,799,822,583	9,770	9,770
第40計算期間末日	(2024年11月13日)	16,803,714,101	17,018,797,200	10,000	10,128
第41計算期間末日	(2025年 2月13日)	16,245,833,219	16,245,833,219	9,926	9,926
第42計算期間末日	(2025年 5月13日)	15,830,424,872	15,830,424,872	9,732	9,732
第43計算期間末日	(2025年 8月13日)	15,580,056,488	15,821,545,987	10,000	10,155
第44計算期間末日	(2025年11月13日)	14,892,688,940	15,448,187,268	10,000	10,373
第45計算期間末日	(2026年 2月13日)	14,751,988,616	15,225,527,441	10,000	10,321
	2025年 2月末日	16,071,160,527	―	9,842	―
	3月末日	15,978,540,623	―	9,807	―
	4月末日	15,631,956,136	―	9,609	―
	5月末日	15,844,523,509	―	9,809	―
	6月末日	15,839,948,654	―	9,908	―
	7月末日	15,854,710,275	―	10,041	―
	8月末日	15,544,206,530	―	9,998	―
	9月末日	15,549,000,953	―	10,093	―
	10月末日	15,467,525,190	―	10,322	―
	11月末日	15,161,476,738	―	10,038	―
	12月末日	15,019,051,869	―	10,085	―
	2026年 1月末日	14,881,712,515	―	10,069	―
	2月末日	15,086,142,806	―	10,092	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:13

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年 5月13日)	15,621,098,597	15,621,098,597	9,049	9,049
第7計算期間末日	(2016年 8月15日)	14,540,820,270	14,540,820,270	8,905	8,905
第8計算期間末日	(2016年11月14日)	13,827,688,739	13,827,688,739	8,905	8,905
第9計算期間末日	(2017年 2月13日)	13,351,049,122	13,351,049,122	9,641	9,641
第10計算期間末日	(2017年 5月15日)	12,348,925,869	12,348,925,869	9,949	9,949
第11計算期間末日	(2017年 8月14日)	10,072,434,476	10,072,434,476	9,948	9,948
第12計算期間末日	(2017年11月13日)	8,791,707,924	9,266,452,814	10,000	10,540
第13計算期間末日	(2018年 2月13日)	9,466,784,790	9,466,784,790	9,617	9,617
第14計算期間末日	(2018年 5月14日)	10,222,610,263	10,222,610,263	9,967	9,967
第15計算期間末日	(2018年 8月13日)	9,918,910,107	9,924,861,246	10,000	10,006
第16計算期間末日	(2018年11月13日)	10,141,390,271	10,141,390,271	9,948	9,948
第17計算期間末日	(2019年 2月13日)	10,146,041,202	10,146,041,202	9,683	9,683
第18計算期間末日	(2019年 5月13日)	9,640,644,902	9,640,644,902	9,826	9,826
第19計算期間末日	(2019年 8月13日)	9,382,596,430	9,382,596,430	9,793	9,793
第20計算期間末日	(2019年11月13日)	8,894,099,580	9,323,698,145	10,000	10,483
第21計算期間末日	(2020年 2月13日)	9,147,961,628	9,545,915,083	10,000	10,435
第22計算期間末日	(2020年 5月13日)	8,308,605,943	8,308,605,943	8,492	8,492
第23計算期間末日	(2020年 8月13日)	9,014,621,761	9,014,621,761	9,046	9,046
第24計算期間末日	(2020年11月13日)	9,172,093,745	9,172,093,745	9,412	9,412
第25計算期間末日	(2021年 2月15日)	9,230,703,510	9,230,703,510	9,999	9,999
第26計算期間末日	(2021年 5月13日)	8,827,309,393	9,064,770,932	10,000	10,269
第27計算期間末日	(2021年 8月13日)	9,042,357,783	9,484,517,935	10,000	10,489
第28計算期間末日	(2021年11月15日)	9,406,259,050	9,739,231,907	10,000	10,354
第29計算期間末日	(2022年 2月14日)	9,293,520,711	9,293,520,711	9,731	9,731
第30計算期間末日	(2022年 5月13日)	9,043,897,207	9,043,897,207	9,480	9,480
第31計算期間末日	(2022年 8月15日)	9,551,469,746	9,551,469,746	9,982	9,982
第32計算期間末日	(2022年11月14日)	9,423,881,007	9,423,881,007	9,946	9,946
第33計算期間末日	(2023年 2月13日)	9,222,585,165	9,222,585,165	9,710	9,710
第34計算期間末日	(2023年 5月15日)	9,305,697,569	9,449,940,985	10,000	10,155
第35計算期間末日	(2023年 8月14日)	9,206,988,098	9,789,803,513	10,000	10,633
第36計算期間末日	(2023年11月13日)	9,568,339,893	9,684,112,774	10,000	10,121
第37計算期間末日	(2024年 2月13日)	9,829,011,184	10,362,702,502	10,000	10,543
第38計算期間末日	(2024年 5月13日)	11,152,980,965	11,679,386,856	10,000	10,472
第39計算期間末日	(2024年 8月13日)	11,166,758,143	11,166,758,143	9,611	9,611
第40計算期間末日	(2024年11月13日)	11,602,427,516	11,869,276,013	10,000	10,230
第41計算期間末日	(2025年 2月13日)	11,693,967,164	11,693,967,164	9,963	9,963
第42計算期間末日	(2025年 5月13日)	11,438,268,497	11,438,268,497	9,760	9,760
第43計算期間末日	(2025年 8月13日)	11,198,554,474	11,722,664,426	10,000	10,468
第44計算期間末日	(2025年11月13日)	11,024,120,827	11,757,248,815	10,000	10,665
第45計算期間末日	(2026年 2月13日)	11,386,455,952	12,106,096,807	10,000	10,632
	2025年 2月末日	11,558,523,082	―	9,854	―
	3月末日	11,523,717,439	―	9,854	―
	4月末日	11,149,807,459	―	9,541	―
	5月末日	11,566,253,922	―	9,907	―
	6月末日	11,560,432,091	―	10,024	―
	7月末日	11,619,804,419	―	10,305	―
	8月末日	11,420,567,295	―	10,047	―
	9月末日	11,472,544,683	―	10,200	―
	10月末日	11,734,638,985	―	10,554	―
	11月末日	11,562,430,668	―	10,084	―
	12月末日	11,606,632,311	―	10,203	―
	2026年 1月末日	11,661,987,390	―	10,255	―
	2月末日	12,116,725,370	―	10,117	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:13

#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,734,974,507
Ⅱ 負債総額	195,304,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,539,670,181
Ⅳ 発行済口数	46,146,955,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085
(10,000口当たり)	(10,085	)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,734,974,507Ⅱ 負債総額195,304,326Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,539,670,181Ⅳ 発行済口数46,146,955,760口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0085(10,000口当たり)(10,085)

2026/05/12 9:13

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,105,236,645
Ⅱ 負債総額	19,093,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,086,142,806
Ⅳ 発行済口数	14,948,544,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092
(10,000口当たり)	(10,092	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,105,236,645Ⅱ 負債総額19,093,839Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,086,142,806Ⅳ 発行済口数14,948,544,385口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092(10,000口当たり)(10,092)

2026/05/12 9:13

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,150,022,852
Ⅱ 負債総額	33,297,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,116,725,370
Ⅳ 発行済口数	11,976,798,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117
(10,000口当たり)	(10,117	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,150,022,852Ⅱ 負債総額33,297,482Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,116,725,370Ⅳ 発行済口数11,976,798,208口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0117(10,000口当たり)(10,117)

2026/05/12 9:13

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月14日から5月13日まで、5月14日から8月13日まで、8月14日から11月13日まで、および11月14日から翌年2月13日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/12 9:13

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	6,837,054,395	10,664,900,636	105,590,001,748
第7計算期間	4,947,712,652	12,677,885,201	97,859,829,199
第8計算期間	3,532,448,430	12,967,528,216	88,424,749,413
第9計算期間	5,144,625,349	17,656,724,710	75,912,650,052
第10計算期間	7,384,873,973	14,250,283,393	69,047,240,632
第11計算期間	12,052,583,672	11,669,811,026	69,430,013,278
第12計算期間	15,211,428,650	11,246,497,774	73,394,944,154
第13計算期間	22,564,214,223	6,242,333,114	89,716,825,263
第14計算期間	12,120,331,282	5,091,361,697	96,745,794,848
第15計算期間	9,466,144,463	9,143,101,354	97,068,837,957
第16計算期間	6,367,842,122	5,159,979,457	98,276,700,622
第17計算期間	3,000,659,318	3,696,295,085	97,581,064,855
第18計算期間	3,052,614,946	6,456,136,099	94,177,543,702
第19計算期間	2,567,784,957	5,191,115,326	91,554,213,333
第20計算期間	2,120,349,151	7,289,473,075	86,385,089,409
第21計算期間	3,538,362,790	3,589,582,590	86,333,869,609
第22計算期間	3,881,901,354	1,683,125,912	88,532,645,051
第23計算期間	1,807,541,134	1,348,606,985	88,991,579,200
第24計算期間	2,157,006,722	2,702,540,030	88,446,045,892
第25計算期間	1,972,809,552	4,338,379,723	86,080,475,721
第26計算期間	1,641,456,693	3,826,872,350	83,895,060,064
第27計算期間	1,999,092,846	3,374,058,187	82,520,094,723
第28計算期間	1,936,745,661	3,859,353,233	80,597,487,151
第29計算期間	1,859,450,013	3,047,948,650	79,408,988,514
第30計算期間	1,371,842,846	2,530,189,556	78,250,641,804
第31計算期間	1,213,905,369	2,207,926,347	77,256,620,826
第32計算期間	1,318,851,708	2,271,680,433	76,303,792,101
第33計算期間	830,952,595	2,368,085,466	74,766,659,230
第34計算期間	841,772,833	3,183,373,473	72,425,058,590
第35計算期間	1,861,158,943	4,001,506,043	70,284,711,490
第36計算期間	1,527,757,818	4,047,834,056	67,764,635,252
第37計算期間	1,407,970,605	4,824,817,033	64,347,788,824
第38計算期間	2,022,905,388	3,374,937,943	62,995,756,269
第39計算期間	1,055,538,735	3,344,021,403	60,707,273,601
第40計算期間	598,364,558	2,693,646,510	58,611,991,649
第41計算期間	578,174,946	3,279,316,318	55,910,850,277
第42計算期間	411,908,426	2,126,864,845	54,195,893,858
第43計算期間	678,215,208	2,835,145,544	52,038,963,522
第44計算期間	439,048,793	3,583,879,875	48,894,132,440
第45計算期間	600,492,494	3,305,369,497	46,189,255,437

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第6計算期間6,837,054,39510,664,900,636105,590,001,748第7計算期間4,947,712,65212,677,885,20197,859,829,199第8計算期間3,532,448,43012,967,528,21688,424,749,413第9計算期間5,144,625,34917,656,724,71075,912,650,052第10計算期間7,384,873,97314,250,283,39369,047,240,632第11計算期間12,052,583,67211,669,811,02669,430,013,278第12計算期間15,211,428,65011,246,497,77473,394,944,154第13計算期間22,564,214,2236,242,333,11489,716,825,263第14計算期間12,120,331,2825,091,361,69796,745,794,848第15計算期間9,466,144,4639,143,101,35497,068,837,957第16計算期間6,367,842,1225,159,979,45798,276,700,622第17計算期間3,000,659,3183,696,295,08597,581,064,855第18計算期間3,052,614,9466,456,136,09994,177,543,702第19計算期間2,567,784,9575,191,115,32691,554,213,333第20計算期間2,120,349,1517,289,473,07586,385,089,409第21計算期間3,538,362,7903,589,582,59086,333,869,609第22計算期間3,881,901,3541,683,125,91288,532,645,051第23計算期間1,807,541,1341,348,606,98588,991,579,200第24計算期間2,157,006,7222,702,540,03088,446,045,892第25計算期間1,972,809,5524,338,379,72386,080,475,721第26計算期間1,641,456,6933,826,872,35083,895,060,064第27計算期間1,999,092,8463,374,058,18782,520,094,723第28計算期間1,936,745,6613,859,353,23380,597,487,151第29計算期間1,859,450,0133,047,948,65079,408,988,514第30計算期間1,371,842,8462,530,189,55678,250,641,804第31計算期間1,213,905,3692,207,926,34777,256,620,826第32計算期間1,318,851,7082,271,680,43376,303,792,101第33計算期間830,952,5952,368,085,46674,766,659,230第34計算期間841,772,8333,183,373,47372,425,058,590第35計算期間1,861,158,9434,001,506,04370,284,711,490第36計算期間1,527,757,8184,047,834,05667,764,635,252第37計算期間1,407,970,6054,824,817,03364,347,788,824第38計算期間2,022,905,3883,374,937,94362,995,756,269第39計算期間1,055,538,7353,344,021,40360,707,273,601第40計算期間598,364,5582,693,646,51058,611,991,649第41計算期間578,174,9463,279,316,31855,910,850,277第42計算期間411,908,4262,126,864,84554,195,893,858第43計算期間678,215,2082,835,145,54452,038,963,522第44計算期間439,048,7933,583,879,87548,894,132,440第45計算期間600,492,4943,305,369,49746,189,255,437

2026/05/12 9:13

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	1,275,820,677	1,289,888,505	23,177,203,289
第7計算期間	1,134,233,450	1,299,836,866	23,011,599,873
第8計算期間	514,098,797	1,755,579,102	21,770,119,568
第9計算期間	769,808,987	2,959,018,028	19,580,910,527
第10計算期間	1,336,998,187	2,282,369,676	18,635,539,038
第11計算期間	1,682,261,339	3,055,993,219	17,261,807,158
第12計算期間	1,894,037,748	2,765,747,697	16,390,097,209
第13計算期間	3,818,841,004	1,281,425,932	18,927,512,281
第14計算期間	1,845,110,431	738,781,592	20,033,841,120
第15計算期間	1,153,417,402	1,458,818,596	19,728,439,926
第16計算期間	2,442,450,091	1,245,561,809	20,925,328,208
第17計算期間	831,681,176	661,872,874	21,095,136,510
第18計算期間	1,180,195,545	1,931,743,497	20,343,588,558
第19計算期間	801,278,755	911,233,364	20,233,633,949
第20計算期間	518,468,928	1,608,404,665	19,143,698,212
第21計算期間	1,431,546,111	1,365,835,581	19,209,408,742
第22計算期間	1,093,089,190	632,336,350	19,670,161,582
第23計算期間	594,718,398	478,095,921	19,786,784,059
第24計算期間	657,567,967	713,004,212	19,731,347,814
第25計算期間	655,677,399	1,060,034,114	19,326,991,099
第26計算期間	661,527,028	874,588,477	19,113,929,650
第27計算期間	756,496,002	643,397,048	19,227,028,604
第28計算期間	960,288,060	713,578,491	19,473,738,173
第29計算期間	704,470,070	896,576,370	19,281,631,873
第30計算期間	448,377,528	375,126,247	19,354,883,154
第31計算期間	413,907,518	499,602,212	19,269,188,460
第32計算期間	291,659,359	439,202,217	19,121,645,602
第33計算期間	298,915,597	718,010,748	18,702,550,451
第34計算期間	269,308,384	730,244,777	18,241,614,058
第35計算期間	794,769,500	1,072,738,787	17,963,644,771
第36計算期間	1,142,362,936	767,123,361	18,338,884,346
第37計算期間	530,116,125	1,438,983,800	17,430,016,671
第38計算期間	961,005,397	971,389,531	17,419,632,537
第39計算期間	637,187,713	860,766,064	17,196,054,186
第40計算期間	450,231,182	842,918,248	16,803,367,120
第41計算期間	446,546,518	883,425,021	16,366,488,617
第42計算期間	288,454,856	388,509,189	16,266,434,284
第43計算期間	172,177,798	858,644,369	15,579,967,713
第44計算期間	284,222,246	971,473,383	14,892,716,576
第45計算期間	537,420,045	678,148,286	14,751,988,335

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第6計算期間1,275,820,6771,289,888,50523,177,203,289第7計算期間1,134,233,4501,299,836,86623,011,599,873第8計算期間514,098,7971,755,579,10221,770,119,568第9計算期間769,808,9872,959,018,02819,580,910,527第10計算期間1,336,998,1872,282,369,67618,635,539,038第11計算期間1,682,261,3393,055,993,21917,261,807,158第12計算期間1,894,037,7482,765,747,69716,390,097,209第13計算期間3,818,841,0041,281,425,93218,927,512,281第14計算期間1,845,110,431738,781,59220,033,841,120第15計算期間1,153,417,4021,458,818,59619,728,439,926第16計算期間2,442,450,0911,245,561,80920,925,328,208第17計算期間831,681,176661,872,87421,095,136,510第18計算期間1,180,195,5451,931,743,49720,343,588,558第19計算期間801,278,755911,233,36420,233,633,949第20計算期間518,468,9281,608,404,66519,143,698,212第21計算期間1,431,546,1111,365,835,58119,209,408,742第22計算期間1,093,089,190632,336,35019,670,161,582第23計算期間594,718,398478,095,92119,786,784,059第24計算期間657,567,967713,004,21219,731,347,814第25計算期間655,677,3991,060,034,11419,326,991,099第26計算期間661,527,028874,588,47719,113,929,650第27計算期間756,496,002643,397,04819,227,028,604第28計算期間960,288,060713,578,49119,473,738,173第29計算期間704,470,070896,576,37019,281,631,873第30計算期間448,377,528375,126,24719,354,883,154第31計算期間413,907,518499,602,21219,269,188,460第32計算期間291,659,359439,202,21719,121,645,602第33計算期間298,915,597718,010,74818,702,550,451第34計算期間269,308,384730,244,77718,241,614,058第35計算期間794,769,5001,072,738,78717,963,644,771第36計算期間1,142,362,936767,123,36118,338,884,346第37計算期間530,116,1251,438,983,80017,430,016,671第38計算期間961,005,397971,389,53117,419,632,537第39計算期間637,187,713860,766,06417,196,054,186第40計算期間450,231,182842,918,24816,803,367,120第41計算期間446,546,518883,425,02116,366,488,617第42計算期間288,454,856388,509,18916,266,434,284第43計算期間172,177,798858,644,36915,579,967,713第44計算期間284,222,246971,473,38314,892,716,576第45計算期間537,420,045678,148,28614,751,988,335

2026/05/12 9:13

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	974,850,093	841,105,836	17,263,737,408
第7計算期間	1,043,144,972	1,978,813,178	16,328,069,202
第8計算期間	722,029,814	1,522,520,698	15,527,578,318
第9計算期間	1,080,539,397	2,759,749,763	13,848,367,952
第10計算期間	1,356,218,053	2,791,768,924	12,412,817,081
第11計算期間	860,505,577	3,148,036,249	10,125,286,409
第12計算期間	1,102,181,525	2,435,895,893	8,791,572,041
第13計算期間	2,081,214,446	1,028,480,233	9,844,306,254
第14計算期間	1,356,385,322	944,102,742	10,256,588,834
第15計算期間	822,945,302	1,160,968,734	9,918,565,402
第16計算期間	1,076,466,089	800,988,610	10,194,042,881
第17計算期間	524,426,334	240,350,289	10,478,118,926
第18計算期間	334,643,653	1,001,164,019	9,811,598,560
第19計算期間	418,348,554	648,805,320	9,581,141,794
第20計算期間	360,380,400	1,047,141,956	8,894,380,238
第21計算期間	929,578,874	675,603,818	9,148,355,294
第22計算期間	918,632,079	283,444,521	9,783,542,852
第23計算期間	481,019,425	298,920,585	9,965,641,692
第24計算期間	380,127,312	600,770,605	9,744,998,399
第25計算期間	322,275,893	835,650,120	9,231,624,172
第26計算期間	428,806,374	832,864,037	8,827,566,509
第27計算期間	504,818,643	290,255,242	9,042,129,910
第28計算期間	772,942,815	409,059,797	9,406,012,928
第29計算期間	656,837,470	512,674,729	9,550,175,669
第30計算期間	371,081,410	381,288,291	9,539,968,788
第31計算期間	242,656,949	213,873,499	9,568,752,238
第32計算期間	272,018,330	365,824,751	9,474,945,817
第33計算期間	283,987,243	261,162,475	9,497,770,585
第34計算期間	221,071,472	412,815,170	9,306,026,887
第35計算期間	460,186,552	559,018,881	9,207,194,558
第36計算期間	810,181,080	449,368,936	9,568,006,702
第37計算期間	944,300,643	683,737,941	9,828,569,404
第38計算期間	1,684,019,807	359,922,025	11,152,667,186
第39計算期間	1,103,980,518	637,990,121	11,618,657,583
第40計算期間	414,245,717	430,794,724	11,602,108,576
第41計算期間	800,922,187	666,124,327	11,736,906,436
第42計算期間	320,188,179	337,766,393	11,719,328,222
第43計算期間	305,779,109	826,176,713	11,198,930,618
第44計算期間	589,851,293	764,300,876	11,024,481,035
第45計算期間	862,207,073	499,965,711	11,386,722,397

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第6計算期間974,850,093841,105,83617,263,737,408第7計算期間1,043,144,9721,978,813,17816,328,069,202第8計算期間722,029,8141,522,520,69815,527,578,318第9計算期間1,080,539,3972,759,749,76313,848,367,952第10計算期間1,356,218,0532,791,768,92412,412,817,081第11計算期間860,505,5773,148,036,24910,125,286,409第12計算期間1,102,181,5252,435,895,8938,791,572,041第13計算期間2,081,214,4461,028,480,2339,844,306,254第14計算期間1,356,385,322944,102,74210,256,588,834第15計算期間822,945,3021,160,968,7349,918,565,402第16計算期間1,076,466,089800,988,61010,194,042,881第17計算期間524,426,334240,350,28910,478,118,926第18計算期間334,643,6531,001,164,0199,811,598,560第19計算期間418,348,554648,805,3209,581,141,794第20計算期間360,380,4001,047,141,9568,894,380,238第21計算期間929,578,874675,603,8189,148,355,294第22計算期間918,632,079283,444,5219,783,542,852第23計算期間481,019,425298,920,5859,965,641,692第24計算期間380,127,312600,770,6059,744,998,399第25計算期間322,275,893835,650,1209,231,624,172第26計算期間428,806,374832,864,0378,827,566,509第27計算期間504,818,643290,255,2429,042,129,910第28計算期間772,942,815409,059,7979,406,012,928第29計算期間656,837,470512,674,7299,550,175,669第30計算期間371,081,410381,288,2919,539,968,788第31計算期間242,656,949213,873,4999,568,752,238第32計算期間272,018,330365,824,7519,474,945,817第33計算期間283,987,243261,162,4759,497,770,585第34計算期間221,071,472412,815,1709,306,026,887第35計算期間460,186,552559,018,8819,207,194,558第36計算期間810,181,080449,368,9369,568,006,702第37計算期間944,300,643683,737,9419,828,569,404第38計算期間1,684,019,807359,922,02511,152,667,186第39計算期間1,103,980,518637,990,12111,618,657,583第40計算期間414,245,717430,794,72411,602,108,576第41計算期間800,922,187666,124,32711,736,906,436第42計算期間320,188,179337,766,39311,719,328,222第43計算期間305,779,109826,176,71311,198,930,618第44計算期間589,851,293764,300,87611,024,481,035第45計算期間862,207,073499,965,71111,386,722,397

2026/05/12 9:13

#57 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/12 9:13

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/12 9:13

#59 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/12 9:13

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/12 9:13

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="863" alt="">2026/05/12 9:13