スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の損益計算書

【提出】

2017年11月13日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月16日至 2017年2月13日	自 2017年2月14日至 2017年8月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,012,992	45,174,441
受取利息	12,149	7,154
有価証券売買等損益	-269,792,380	1,552,657,497
為替差損益	1,884,726,881	-168,643,428
営業収益合計	1,640,959,642	1,429,195,664
営業費用
支払利息	488,940	511,024
受託者報酬	13,845,157	11,339,328
委託者報酬	586,111,561	480,031,327
その他費用	5,195,020	4,026,815
営業費用合計	605,640,678	495,908,494
営業利益又は営業損失（△）	1,035,318,964	933,287,170
経常利益又は経常損失（△）	1,035,318,964	933,287,170
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,035,318,964	933,287,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	239,192,498	64,560,437
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-720,171,012	-57,956,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,439,455	144,264,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,439,455	133,858,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	10,405,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,892,179	46,968,095
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,892,179	46,968,095
分配金	－	303,807,858