有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,768,805,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,018,055,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,750,749,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,643,330,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,816 | 円 |
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,261,066,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,571,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,679,495,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,290,232,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,683 | 円 |
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,981,796,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,615,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,322,180,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,033,802,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,527 | 円 |
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