有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)

①【純資産の推移】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 2月13日)	40,501	40,955	10,000	10,112
第2特定期間	(平成27年 8月13日)	96,019	97,658	10,001	10,193
	平成26年11月末日	19,848	―	10,060	―
	12月末日	32,573	―	10,160	―
	平成27年 1月末日	39,134	―	10,113	―
	2月末日	45,394	―	10,079	―
	3月末日	58,860	―	10,115	―
	4月末日	70,130	―	10,178	―
	5月末日	78,960	―	10,112	―
	6月末日	87,546	―	10,012	―
	7月末日	94,873	―	10,082	―
	8月末日	100,750	―	9,816	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 2月13日)	4,987	5,088	10,001	10,204
第2特定期間	(平成27年 8月13日)	16,907	17,316	10,001	10,313
	平成26年11月末日	2,523	―	10,086	―
	12月末日	3,927	―	10,219	―
	平成27年 1月末日	4,931	―	10,157	―
	2月末日	5,530	―	10,123	―
	3月末日	7,225	―	10,181	―
	4月末日	9,378	―	10,269	―
	5月末日	11,926	―	10,180	―
	6月末日	14,111	―	10,002	―
	7月末日	16,356	―	10,110	―
	8月末日	18,679	―	9,683	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 2月13日)	4,170	4,299	10,001	10,310
第2特定期間	(平成27年 8月13日)	12,236	12,652	10,001	10,470
	平成26年11月末日	2,678	―	10,123	―
	12月末日	4,246	―	10,297	―
	平成27年 1月末日	4,281	―	10,205	―
	2月末日	4,559	―	10,177	―
	3月末日	5,239	―	10,265	―
	4月末日	6,474	―	10,384	―
	5月末日	9,014	―	10,257	―
	6月末日	10,843	―	9,993	―
	7月末日	11,967	―	10,149	―
	8月末日	14,322	―	9,527	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。