有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)

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【提出】: 2024/11/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,004,031,814	17,478,392	4,986,553,422
第2計算期間	5,198,561,354	208,757,727	9,976,357,049
第3計算期間	7,644,166,485	714,692,093	16,905,831,441
第4計算期間	5,150,984,571	1,190,776,736	20,866,039,276
第5計算期間	3,563,492,072	1,238,260,231	23,191,271,117
第6計算期間	1,275,820,677	1,289,888,505	23,177,203,289
第7計算期間	1,134,233,450	1,299,836,866	23,011,599,873
第8計算期間	514,098,797	1,755,579,102	21,770,119,568
第9計算期間	769,808,987	2,959,018,028	19,580,910,527
第10計算期間	1,336,998,187	2,282,369,676	18,635,539,038
第11計算期間	1,682,261,339	3,055,993,219	17,261,807,158
第12計算期間	1,894,037,748	2,765,747,697	16,390,097,209
第13計算期間	3,818,841,004	1,281,425,932	18,927,512,281
第14計算期間	1,845,110,431	738,781,592	20,033,841,120
第15計算期間	1,153,417,402	1,458,818,596	19,728,439,926
第16計算期間	2,442,450,091	1,245,561,809	20,925,328,208
第17計算期間	831,681,176	661,872,874	21,095,136,510
第18計算期間	1,180,195,545	1,931,743,497	20,343,588,558
第19計算期間	801,278,755	911,233,364	20,233,633,949
第20計算期間	518,468,928	1,608,404,665	19,143,698,212
第21計算期間	1,431,546,111	1,365,835,581	19,209,408,742
第22計算期間	1,093,089,190	632,336,350	19,670,161,582
第23計算期間	594,718,398	478,095,921	19,786,784,059
第24計算期間	657,567,967	713,004,212	19,731,347,814
第25計算期間	655,677,399	1,060,034,114	19,326,991,099
第26計算期間	661,527,028	874,588,477	19,113,929,650
第27計算期間	756,496,002	643,397,048	19,227,028,604
第28計算期間	960,288,060	713,578,491	19,473,738,173
第29計算期間	704,470,070	896,576,370	19,281,631,873
第30計算期間	448,377,528	375,126,247	19,354,883,154
第31計算期間	413,907,518	499,602,212	19,269,188,460
第32計算期間	291,659,359	439,202,217	19,121,645,602
第33計算期間	298,915,597	718,010,748	18,702,550,451
第34計算期間	269,308,384	730,244,777	18,241,614,058
第35計算期間	794,769,500	1,072,738,787	17,963,644,771
第36計算期間	1,142,362,936	767,123,361	18,338,884,346
第37計算期間	530,116,125	1,438,983,800	17,430,016,671
第38計算期間	961,005,397	971,389,531	17,419,632,537
第39計算期間	637,187,713	860,766,064	17,196,054,186

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開示資料

決算