- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 3.10 |
| 第2計算期間 | 2.82 |
| 第3計算期間 | 1.86 |
| 第4計算期間 | △2.72 |
| 第5計算期間 | △12.80 |
| 第6計算期間 | 6.68 |
| 第7計算期間 | △1.59 |
| 第8計算期間 | 0.00 |
| 第9計算期間 | 8.26 |
| 第10計算期間 | 3.19 |
| 第11計算期間 | △0.01 |
| 第12計算期間 | 5.95 |
| 第13計算期間 | △3.83 |
| 第14計算期間 | 3.63 |
| 第15計算期間 | 0.39 |
| 第16計算期間 | △0.52 |
| 第17計算期間 | △2.66 |
| 第18計算期間 | 1.47 |
| 第19計算期間 | △0.33 |
| 第20計算期間 | 7.04 |
| 第21計算期間 | 4.35 |
| 第22計算期間 | △15.08 |
| 第23計算期間 | 6.52 |
| 第24計算期間 | 4.04 |
| 第25計算期間 | 6.23 |
| 第26計算期間 | 2.70 |
| 第27計算期間 | 4.89 |
| 第28計算期間 | 3.54 |
| 第29計算期間 | △2.69 |
| 第30計算期間 | △2.57 |
| 第31計算期間 | 5.29 |
| 第32計算期間 | △0.36 |
| 第33計算期間 | △2.37 |
| 第34計算期間 | 4.58 |
| 第35計算期間 | 6.33 |
| 第36計算期間 | 1.21 |
| 第37計算期間 | 5.43 |
| 第38計算期間 | 4.72 |
| 第39計算期間 | △3.89 |
| (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
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