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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/14-2025/08/13)

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【提出】: 2025/11/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,027,390,949	96.56
投資証券	アメリカ	275,999,375	2.42
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	117,176,971	1.02
純資産総額		11,420,567,295	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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