有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)

(1)【投資状況】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	76,135,605,285	75.56
	アメリカ	2,062,933,783	2.04
	小計	78,198,539,068	77.61
投資証券	アメリカ	2,159,014,255	2.14
	アイルランド	17,752,087,989	17.61
	小計	19,911,102,244	19.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,641,108,516	2.62
合計(純資産総額)		100,750,749,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	891,811,200	0.88

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,890,542,649	63.65
	アメリカ	757,411,959	4.05
	小計	12,647,954,608	67.71
投資証券	アメリカ	595,717,729	3.18
	アイルランド	4,984,315,527	26.68
	小計	5,580,033,256	29.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	451,507,346	2.41
合計(純資産総額)		18,679,495,210	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	214,834,410	1.15

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,817,100,801	47.59
	アメリカ	987,644,265	6.89
	小計	7,804,745,066	54.49
投資証券	アメリカ	591,400,934	4.12
	アイルランド	5,515,227,969	38.50
	小計	6,106,628,903	42.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	410,806,721	2.86
合計(純資産総額)		14,322,180,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	283,780,140	1.98

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。