有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 5月29日	2,393,457,121	1,957,714
	至 平成27年 9月24日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	12,569,630,070	95.87
社債券	アメリカ	9,015,271	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		532,645,162	4.06
合計(純資産総額)		13,111,290,503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP 6.625%	315,000	3,095.75	975,163,683	3,136.14	987,885,990	7.53
アメ リカ	投資 証券	DUPONT FABROS TECHNOLO 7.625%	291,250	3,097.65	902,192,856	3,075.69	895,796,460	6.83
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.250%	258,900	3,084.54	798,587,782	3,119.22	807,566,058	6.16
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL 6.625%	240,215	3,122.84	750,154,692	3,185.71	765,256,529	5.84
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.350%	217,930	3,092.65	673,983,043	3,137.35	683,723,775	5.21
アメ リカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL 6.450%	213,398	3,107.61	663,158,032	3,120.42	665,893,308	5.08
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 7.500%	210,286	3,213.55	675,765,436	3,161.53	664,826,549	5.07
アメ リカ	投資 証券	BRANDYWINE REALTY TRUST 6.900%	204,000	3,197.80	652,352,220	3,122.84	637,060,788	4.86
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY 7.375%	182,500	3,287.28	599,929,980	3,324.75	606,766,875	4.63
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	188,525	3,120.39	588,271,684	3,186.92	600,814,847	4.58
アメ リカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP 6.625%	182,872	3,141.68	574,525,882	3,203.84	585,894,457	4.47
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.450%	180,625	3,064.73	553,568,004	3,156.69	570,178,757	4.35
アメ リカ	投資 証券	CUBE SMART 7.750%	155,000	3,224.56	499,808,338	3,189.34	494,348,010	3.77
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	155,922	3,041.84	474,290,400	3,104.71	484,092,904	3.69
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	120,000	2,925.78	351,093,600	3,069.65	368,358,120	2.81
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY 6.900%	120,000	3,079.32	369,518,760	3,044.26	365,311,440	2.79
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	105,539	3,082.94	325,371,460	3,116.80	328,944,166	2.51
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 6.875%	107,000	3,151.86	337,249,341	3,056.35	327,029,664	2.49
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	100,000	3,354.97	335,497,500	3,191.76	319,176,000	2.43
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	90,725	2,929.17	265,749,776	2,939.07	266,647,942	2.03
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	60,000	3,070.86	184,251,600	3,179.67	190,780,200	1.46
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.000%	50,000	2,962.05	148,102,500	3,119.22	155,961,000	1.19
アメ リカ	投資 証券	EPR PROPERTIES 6.625%	38,557	3,138.23	121,001,033	3,045.47	117,424,225	0.90
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.900%	33,000	3,016.45	99,543,015	3,115.59	102,814,569	0.78
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 6.875%	27,200	3,095.04	84,185,088	3,126.47	85,040,093	0.65
アメ リカ	投資 証券	CORP OFF PROP TR 7.375%	26,242	3,246.16	85,185,862	3,128.89	82,108,384	0.63
アメ リカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST 7.125%	21,352	3,173.62	67,763,241	3,104.71	66,291,811	0.51
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 7.000%	20,000	3,099.87	61,997,520	3,130.10	62,602,020	0.48
アメ リカ	投資 証券	GENL GROWTH PROPERTIES 6.375%	18,200	3,074.22	55,950,827	3,134.93	57,055,853	0.44
アメ リカ	投資 証券	RAIT FINANCIAL TRUST 8.375%	20,051	2,806.08	56,264,891	2,445.20	49,028,755	0.37

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成27年10月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	95.87
社債券	0.07
合 計	95.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。