コア資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 249,890 |
| 親投資信託受益証券 | 15,740,581 |
| 未収入金 | 5,826,000 |
| 流動資産計 | 21,816,471 |
| 資産の部合計 | 21,816,471 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,611 |
| 未払委託者報酬 | 34,555 |
| その他未払費用 | 142 |
| 流動負債計 | 36,308 |
| 負債の部合計 | 36,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,065,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,145 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 21,780,163 |
| 純資産の部合計 | 21,780,163 |
| 負債・純資産合計 | 21,816,471 |
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