有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 5月 9日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	58,235,214	72,898,840
		MHAM外国株式インデックスマザーファンド	2,853	3,804
		MHAM外国債券インデックスマザーファンド	16,000,651	19,280,784
		MHAM TOPIXマザーファンド	1,920	2,784
	小計	銘柄数:4	74,240,638	92,186,212
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			92,186,212

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「MHAM外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「MHAM TOPIXマザーファンド」受益証券、及び「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。