有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月9日)

コア資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	105,634,345	円
Ⅱ 負債総額	57,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,576,444	円
Ⅳ 発行済口数	106,042,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9956	円

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	119,800,783,877	円
Ⅱ 負債総額	61,582,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,739,201,014	円
Ⅳ 発行済口数	95,668,673,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2516	円

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,253,707,251	円
Ⅱ 負債総額	62,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,253,644,459	円
Ⅳ 発行済口数	18,055,652,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2325	円

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,088,052,909	円
Ⅱ 負債総額	67,823,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,020,229,362	円
Ⅳ 発行済口数	36,555,465,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5325	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,255,668,935	円
Ⅱ 負債総額	3,805,236,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,450,432,844	円
Ⅳ 発行済口数	32,881,838,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4126	円