- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
コア資産形成ファンド
コア資産形成ファンド
| 平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 4月末日 | 1 | ― | 1.0027 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0171 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0037 | ― | |
| 7月末日 | 6 | ― | 1.0141 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 0.9879 | ― | |
| 9月末日 | 19 | ― | 0.9795 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 0.9934 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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