米国M&Aフォーカス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,001,178 | － |
| コール・ローン | － | 28,762,631 |
| 投資信託受益証券 | 60,274,254 | 45,331,579 |
| 投資証券 | 1,939,053,468 | 1,603,881,441 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,000 |
| 未収入金 | 21,620,000 | 20,728,000 |
| 流動資産計 | 2,052,948,900 | 1,698,753,651 |
| 資産の部合計 | 2,052,948,900 | 1,698,753,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,100 | － |
| 未払解約金 | 24,244,620 | 34,623,279 |
| 未払受託者報酬 | 239,385 | 193,304 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,821 | 5,074,146 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 3,504,567 | 2,838,926 |
| 流動負債計 | 34,289,493 | 42,729,733 |
| 負債の部合計 | 34,289,493 | 42,729,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,676,895,358 | 2,148,225,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -658,235,951 | -492,201,891 |
| 元本等合計 | 2,018,659,407 | 1,656,023,918 |
| 純資産の部合計 | 2,018,659,407 | 1,656,023,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,948,900 | 1,698,753,651 |
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