有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 538,906,423 | (分配付) | 9,719 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 536,134,053 | (分配落) | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 514,550,078 | (分配付) | 9,347 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 509,035,338 | (分配落) | 9,247 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 468,996,705 | (分配付) | 8,693 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 463,581,424 | (分配落) | 8,593 |
| 平成27年10月末 | 547,626,902 | 9,877 | ||
| 11月末 | 556,858,050 | 10,079 | ||
| 12月末 | 542,976,786 | 9,828 | ||
| 平成28年 1月末 | 545,055,800 | 9,866 | ||
| 2月末 | 514,057,038 | 9,338 | ||
| 3月末 | 513,110,353 | 9,388 | ||
| 4月末 | 501,856,009 | 9,182 | ||
| 5月末 | 505,495,282 | 9,282 | ||
| 6月末 | 473,200,598 | 8,705 | ||
| 7月末 | 481,036,937 | 8,849 | ||
| 8月末 | 476,244,021 | 8,796 | ||
| 9月末 | 458,801,663 | 8,521 | ||
| 10月末 | 468,887,526 | 8,797 | ||
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