有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)
(1)【投資状況】

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,008,412,939	96.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		124,568,582	3.98
合計(純資産総額)		3,132,981,521	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。