米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 182,474 |
| コール・ローン | 18,199 | 315,118 |
| 親投資信託受益証券 | 11,541,985 | 40,082,822 |
| 派生商品評価勘定 | 65,585 | 468,368 |
| 未収入金 | 15,900 | 110,100 |
| 流動資産計 | 11,641,669 | 41,158,882 |
| 資産の部合計 | 11,641,669 | 41,158,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 41,247 |
| 未払解約金 | 31,073 | － |
| 未払受託者報酬 | 304 | 815 |
| 未払委託者報酬 | 9,871 | 26,420 |
| その他未払費用 | 41 | 128 |
| 流動負債計 | 41,289 | 68,610 |
| 負債の部合計 | 41,289 | 68,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,856,817 | 41,247,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,437 | -156,775 |
| （分配準備積立金） | 70,744 | 560,421 |
| 元本等合計 | 11,600,380 | 41,090,272 |
| 純資産の部合計 | 11,600,380 | 41,090,272 |
| 負債・純資産合計 | 11,641,669 | 41,158,882 |
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