有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,199 |
| 親投資信託受益証券 | 11,541,985 |
| 派生商品評価勘定 | 65,585 |
| 未収入金 | 15,900 |
| 流動資産合計 | 11,641,669 |
| 資産合計 | 11,641,669 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 31,073 |
| 未払受託者報酬 | 304 |
| 未払委託者報酬 | 9,871 |
| その他未払費用 | 41 |
| 流動負債合計 | 41,289 |
| 負債合計 | 41,289 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,856,817 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,437 |
| (分配準備積立金) | 70,744 |
| 元本等合計 | 11,600,380 |
| 純資産合計 | 11,600,380 |
| 負債純資産合計 | 11,641,669 |
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