野村DC・JPX日経400ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2016年9月6日
- 1531万
- 2017年3月6日 -32.91%
- 1027万
- 2017年9月6日 +12.19%
- 1152万
- 2018年3月6日 -85.87%
- 162万
- 2018年9月6日 +254.58%
- 577万
- 2019年3月6日 -1.88%
- 566万
- 2019年9月6日 +76.96%
- 1002万
- 2020年3月6日 -74.31%
- 257万
- 2020年9月7日 +82.62%
- 470万
- 2021年3月7日 +147.9%
- 1166万
- 2021年9月6日 +103.3%
- 2371万
- 2022年3月6日 +114.37%
- 5083万
- 2022年9月6日 +109.67%
- 1億657万
- 2023年3月6日 -65.28%
- 3700万
- 2023年9月6日 +225.29%
- 1億2036万
- 2024年3月6日 +46.48%
- 1億7631万
- 2024年9月6日 +102.42%
- 3億5690万
- 2025年3月6日 -43.89%
- 2億25万
- 2025年9月8日 +122.34%
- 4億4523万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/26 9:07
第10期自 2023年 9月 7日至 2024年 9月 6日 第11期自 2024年 9月 7日至 2025年 9月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 694,247,806 613,626,198 剰余金減少額又は欠損金増加額 356,904,875 445,239,045 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 356,904,875 445,239,045 分配金 890,566 -
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