野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表

【提出】
2015年11月25日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,031
親投資信託受益証券884,570
未収入金82
流動資産計885,683
資産の部合計885,683
負債の部
流動負債
未払受託者報酬131
未払委託者報酬804
その他未払費用90
流動負債計1,025
負債の部合計1,025
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-115,342
（分配準備積立金）1,037
元本等合計884,658
純資産の部合計884,658
負債・純資産合計885,683

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