野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,916,952 | 2,898,582 |
| 親投資信託受益証券 | 396,607,988 | 490,409,865 |
| 未収入金 | 4,016,330 | 3,561,819 |
| 流動資産計 | 404,541,270 | 496,870,266 |
| 資産の部合計 | 404,541,270 | 496,870,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,319 | － |
| 未払解約金 | 7,207,096 | 5,804,585 |
| 未払受託者報酬 | 59,531 | 71,955 |
| 未払委託者報酬 | 436,505 | 527,591 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 5,885 | 7,138 |
| 流動負債計 | 7,893,342 | 6,411,272 |
| 負債の部合計 | 7,893,342 | 6,411,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,638,468 | 470,543,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,009,460 | 19,915,495 |
| （分配準備積立金） | 10,609,305 | 8,854,108 |
| 元本等合計 | 396,647,928 | 490,458,994 |
| 純資産の部合計 | 396,647,928 | 490,458,994 |
| 負債・純資産合計 | 404,541,270 | 496,870,266 |
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