野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,387,370 | 1,892,947 |
| 親投資信託受益証券 | 794,718,238 | 1,000,428,340 |
| 未収入金 | 461,939 | 985,659 |
| 流動資産計 | 796,567,547 | 1,003,306,946 |
| 資産の部合計 | 796,567,547 | 1,003,306,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,697 | － |
| 未払解約金 | 402,897 | 1,548,321 |
| 未払受託者報酬 | 118,954 | 145,967 |
| 未払委託者報酬 | 872,252 | 1,070,341 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 11,834 | 14,534 |
| 流動負債計 | 1,769,635 | 2,779,163 |
| 負債の部合計 | 1,769,635 | 2,779,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 727,394,555 | 770,636,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,403,357 | 229,891,500 |
| （分配準備積立金） | 41,909,218 | 35,825,397 |
| 元本等合計 | 794,797,912 | 1,000,527,783 |
| 純資産の部合計 | 794,797,912 | 1,000,527,783 |
| 負債・純資産合計 | 796,567,547 | 1,003,306,946 |
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