野村DC・JPX日経400ファンド

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)で絞込み

個別

2024年9月6日: 34億7366万
2025年3月6日 +11.79%: 38億8316万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月 6日現在)
純資産合計	19,261,528,885
負債純資産合計	19,281,255,031

注記表

2025/05/26 9:16

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