野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,217,014 | 22,702,678 |
| 親投資信託受益証券 | 4,485,320,545 | 5,728,613,550 |
| 未収入金 | 2,980,605 | 16,455,781 |
| 未収利息 | 123 | 460 |
| 流動資産計 | 4,497,518,287 | 5,767,772,469 |
| 資産の部合計 | 4,497,518,287 | 5,767,772,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,959,023 | 31,632,851 |
| 未払受託者報酬 | 687,250 | 824,771 |
| 未払委託者報酬 | 5,039,753 | 6,048,218 |
| その他未払費用 | 68,667 | 82,419 |
| 流動負債計 | 11,754,693 | 38,588,259 |
| 負債の部合計 | 11,754,693 | 38,588,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,906,271,249 | 2,019,646,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,492,345 | 3,709,538,156 |
| （分配準備積立金） | 1,276,361,733 | 1,150,899,314 |
| 元本等合計 | 4,485,763,594 | 5,729,184,210 |
| 純資産の部合計 | 4,485,763,594 | 5,729,184,210 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,518,287 | 5,767,772,469 |
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