有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)
①【純資産の推移】
野村DC・JPX日経400ファンド
野村DC・JPX日経400ファンド
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 9月 7日) | 0.8 | 0.8 | 0.8847 | 0.8847 |
| 2015年 4月末日 | 0.9 | ― | 0.9829 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0308 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0037 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0200 | ― | |
| 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9413 | ― | |
| 9月末日 | 0.8 | ― | 0.8664 | ― | |
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