野村DC・JPX日経400ファンド

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【提出】: 2024/05/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村DC・JPX日経400ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月27日～2015年 9月 7日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	84,648,635	23,858,942	61,789,693
第3計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	243,875,982	117,573,964	188,091,711
第4計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	298,318,044	117,771,287	368,638,468
第5計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	355,903,490	148,219,413	576,322,545
第6計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	438,482,454	287,410,444	727,394,555
第7計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	344,719,334	205,654,506	866,459,383
第8計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	440,025,063	264,613,478	1,041,870,968
第9計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	739,543,026	315,489,593	1,465,924,401
第10期(中間期)	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	420,000,517	242,015,427	1,643,909,491

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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