半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 9月 6日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成30年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 585,569 | 832,651 |
| 親投資信託受益証券 | 187,477,018 | 313,170,015 |
| 未収入金 | 2,797,935 | 3,014,262 |
| 流動資産合計 | 190,860,522 | 317,016,928 |
| 資産合計 | 190,860,522 | 317,016,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,157,007 | 3,451,890 |
| 未払受託者報酬 | 24,650 | 43,188 |
| 未払委託者報酬 | 180,716 | 316,643 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,401 | 4,263 |
| 流動負債合計 | 3,364,774 | 3,815,985 |
| 負債合計 | 3,364,774 | 3,815,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,091,711 | 289,964,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △595,963 | 23,236,850 |
| (分配準備積立金) | 8,371,698 | 6,711,448 |
| 元本等合計 | 187,495,748 | 313,200,943 |
| 純資産合計 | 187,495,748 | 313,200,943 |
| 負債純資産合計 | 190,860,522 | 317,016,928 |
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