新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,411,214 |
| 投資信託受益証券 | 53,273,884 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 54,785,110 |
| 資産の部合計 | 54,785,110 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,769 |
| 未払委託者報酬 | 453,095 |
| その他未払費用 | 2,036 |
| 流動負債計 | 463,900 |
| 負債の部合計 | 463,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,537,500 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,290 |
| 元本等合計 | 54,321,210 |
| 純資産の部合計 | 54,321,210 |
| 負債・純資産合計 | 54,785,110 |
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