新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,326 |
| コール・ローン | 1,000,030 |
| 投資信託受益証券 | 21,875,336 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 |
| 流動資産計 | 22,988,692 |
| 資産の部合計 | 22,988,692 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 168,948 |
| 未払受託者報酬 | 5,295 |
| 未払委託者報酬 | 273,682 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,327 |
| 流動負債計 | 449,253 |
| 負債の部合計 | 449,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,526,500 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,939 |
| （分配準備積立金） | 12,939 |
| 元本等合計 | 22,539,439 |
| 純資産の部合計 | 22,539,439 |
| 負債・純資産合計 | 22,988,692 |
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