有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月25日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 22,539,439 | 22,708,387 | 1.0006 | 1.0081 |
| 平成27年 5月末日 | 54,580,088 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 54,146,456 | ― | 0.9928 | ― | |
| 7月末日 | 54,335,857 | ― | 0.9963 | ― | |
| 8月末日 | 54,010,195 | ― | 0.9903 | ― | |
| 9月末日 | 53,429,821 | ― | 0.9797 | ― | |
| 10月末日 | 54,305,887 | ― | 0.9958 | ― | |
| 11月末日 | 54,258,634 | ― | 0.9949 | ― | |
| 12月末日 | 53,640,881 | ― | 0.9838 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 22,989,250 | ― | 0.9772 | ― | |
| 2月末日 | 22,802,864 | ― | 0.9692 | ― | |
| 3月末日 | 22,254,725 | ― | 0.9879 | ― | |
| 4月末日 | 22,581,406 | ― | 1.0024 | ― | |
| 5月末日 | 32,107,704 | ― | 1.0025 | ― | |
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