有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月25日-平成28年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 5月25日 至 平成28年 5月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 761,618 |
| 受取利息 | 709 |
| 有価証券売買等損益 | △724,664 |
| 営業収益合計 | 37,663 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 46 |
| 受託者報酬 | 14,064 |
| 委託者報酬 | 726,777 |
| その他費用 | 3,363 |
| 営業費用合計 | 744,250 |
| 営業利益 | △706,587 |
| 経常利益 | △706,587 |
| 当期純利益 | △706,587 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △888,474 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 分配金 | 168,948 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,939 |
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