有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月25日-平成28年5月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 30,953,458 | 96.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,000 | 0.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,054,246 | 3.28 |
| 純資産総額 | 32,107,704 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 51,954,847 | 77.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,712,069 | 22.06 |
| 純資産総額 | 66,666,916 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
