YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,991,772 | 907,037,947 |
| 未収入金 | 3,815,691 | － |
| 流動資産計 | 1,191,807,463 | 907,037,947 |
| 資産の部合計 | 1,191,807,463 | 907,037,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,261,291 | － |
| 未払解約金 | 3,815,691 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,507 | 105,219 |
| 未払委託者報酬 | 4,358,650 | 3,683,349 |
| その他未払費用 | 60,561 | 49,509 |
| 流動負債計 | 53,620,700 | 3,838,077 |
| 負債の部合計 | 53,620,700 | 3,838,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,131,532,277 | 1,020,864,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,654,486 | -117,664,761 |
| （分配準備積立金） | 11,867,244 | 12,820,806 |
| 元本等合計 | 1,138,186,763 | 903,199,870 |
| 純資産の部合計 | 1,138,186,763 | 903,199,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,807,463 | 907,037,947 |
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