剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 4月27日至 平成27年10月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622
分配金	*1-

2016/01/15 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		18,072,874	8,771,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	36,148,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	36,148,520
分配金	※2	18,058,194	15,152,239

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		145,174,890	102,705,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,913,044	13,938,391
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,913,044	13,938,391
分配金	※2	6,908,072	5,769,562

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		157,284,319	78,435,840
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	21,703,803
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	21,703,803
分配金	※2	63,912,855	56,653,267

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,761,369,263	3,228,130,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	375,807,535	712,870,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	375,807,535	712,870,044
分配金	711,864,978	1,137,848,238

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15