一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 4月27日至 平成27年10月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,383,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△636,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-

2016/01/15 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		195,111,850	56,025,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,921,379	△907,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,795,801	163,754,212

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		88,919,708	330,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,874,401	1,548,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△731,969,709	△521,570,628

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		182,141,395	△128,822,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,462,251	△1,197,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,190,210,774	△918,160,166

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,920,594,574	△109,261,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,098,460	△8,468,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,382,165,521	7,923,358,385

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15