剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 4月27日至 平成27年10月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,801
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622

2016/01/15 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,795,801	163,754,212
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,417,736	8,771,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,344,862	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		18,072,874	8,771,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	36,148,520

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△731,969,709	△521,570,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,174,890	102,705,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		145,174,890	102,705,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,913,044	13,938,391

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,190,210,774	△918,160,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,284,319	78,435,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		157,284,319	78,435,840
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	21,703,803

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,382,165,521	7,923,358,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,761,369,263	3,228,130,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,761,369,263	3,228,130,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	375,807,535	712,870,044

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15