剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 4月27日至 平成27年10月19日	第2期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,801	1,516,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622	13,818,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,564,622	13,818,140
分配金	*1-	*1-

2016/07/15 10:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,771,382	95,181,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,148,520	32,674,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		36,148,520	32,674,225
分配金	※2	15,152,239	26,581,432

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		102,705,342	39,592,628
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,938,391	612,913,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,938,391	612,913,505
分配金	※2	5,769,562	9,974,860

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		78,435,840	61,925,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,703,803	323,937,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		21,703,803	323,937,203
分配金	※2	56,653,267	49,767,453

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,228,130,354	919,702,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	712,870,044	1,178,651,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	712,870,044	1,178,651,741
分配金	1,137,848,238	1,136,685,836

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17