一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 4月27日至 平成27年10月19日	第2期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,383,470	17,293,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△636,199	324,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△16,042,092

2016/07/15 10:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		56,025,362	△54,229,711
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△907,486	△8,896,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		163,754,212	178,157,683

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		330,002	△82,540,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,548,323	2,227,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△521,570,628	△439,791,560

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純損失(△)		△128,822,261	△167,490,154
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,197,909	△468,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△918,160,166	△1,045,705,748

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,261,541	△1,289,938,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,468,397	24,478,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,923,358,385	9,199,977,313

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:17