ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,142,656 | 527,322 |
| コール・ローン | 12,217,067 | 11,326,030 |
| 投資信託受益証券 | 112,304,655 | 100,061,929 |
| 親投資信託受益証券 | 413,118,459 | 349,769,176 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 539,782,837 | 461,684,457 |
| 資産の部合計 | 539,782,837 | 461,684,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 513,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,147 | 140,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,132,020 | 2,954,831 |
| 未払利息 | 16 | 10 |
| その他未払費用 | 35,792 | 33,730 |
| 流動負債計 | 3,830,675 | 3,129,278 |
| 負債の部合計 | 3,830,675 | 3,129,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,700,136 | 468,864,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,252,026 | -10,309,355 |
| （分配準備積立金） | 40,906,435 | 37,596,192 |
| 元本等合計 | 535,952,162 | 458,555,179 |
| 純資産の部合計 | 535,952,162 | 458,555,179 |
| 負債・純資産合計 | 539,782,837 | 461,684,457 |
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